Исходя из Федерального закона № 115-ФЗ практически все организации, так или иначе связанные с куплей-продажей драгоценных материалов, обязаны отчитываться в Федеральную службу по финансовому мониторингу по операциям, подлежащим контролю. Для этих целей программа позволяет указывать и хранить все необходимые классифицированные данные о предприятии и контрагентах.
В системе производится проверка контрагентов по перечню террористов. Для этого загружается файл DBF, предоставляемый службой Росфинмониторинг. Проверка автоматически происходит при редактировании контрагентов.
Также проверку можно выполнить для всех уже существующих контрагентов.
Учет операций производится при включении признака в договоре контрагента.
При совершении операций, подлежащих контролю, программа автоматически фиксирует и накапливает суммы операций по каждому договору и типу операций сделок.
Оформление сообщений по накопленным данным производится в полуавтоматическом режиме. Пользователь получает актуальную информацию о суммах накоплений и принимает решение о необходимости формирования сообщения и отправки его в Росфинмониторинг. В списке накоплений системой выделяются операции, по которым необходимо отчитаться.
При необходимости пользователь может сразу просмотреть операции по той или иной накопленной сумме и создать сообщение либо по всем операциям сразу, либо только по выбранным.
Формирование сообщения происходит непосредственно из динамического списка накоплений нажатием одной кнопки. При этом сообщение автоматически заполняется всеми необходимыми данными и пользователю при необходимости остается только откорректировать характеристику операции и указать дополнительную информацию.
Далее печать внутреннего сообщения.
Затем сообщение выгружается в файл XML для загрузки его в личном кабинете Росфинмониторинга.
